證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2020-033

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司申請

銀行貸款提供擔(dān)保的公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 被擔(dān)保人名稱：中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司

l 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次是中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“擔(dān)保人”）為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司（以下簡稱“中材宜昌”或“被擔(dān)保人”或“債務(wù)人”）向銀行申請的不超過人民幣6,850萬元（具體貸款金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。截至目前，公司未為被擔(dān)保人提供擔(dān)保。

l 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

l 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司無逾期對外擔(dān)保。

一、 擔(dān)保情況概述

中材宜昌是公司在建筑節(jié)能領(lǐng)域打造的第一個新型墻體材料產(chǎn)業(yè)化基地，專業(yè)從事高端硅酸鈣板/纖維水泥基板、多功能多品種涂裝板、外墻保溫裝飾一體化復(fù)合板等新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。中材宜昌當(dāng)陽新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地項目分兩期建設(shè)，其中，當(dāng)陽一期1#、2#生產(chǎn)線已分別于2017年、2018年建成投產(chǎn)，目前已具備年產(chǎn)1,000萬平方米基板的產(chǎn)能。當(dāng)陽二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)計劃總投資額為人民幣9,991萬元，其中：中材宜昌自籌人民幣3,141萬元，向銀行申請貸款人民幣6850萬元。為進(jìn)一步滿足自身經(jīng)營與發(fā)展需要，推動當(dāng)陽二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)，中材宜昌擬向中國銀行股份有限公司三峽分行（以下簡稱“中國銀行三峽分行”或“銀行”或“債權(quán)人”）申請不超過人民幣6,850萬元（具體貸款金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款，貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率，具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)。貸款用途為向當(dāng)陽二期提供建設(shè)資金，還款資金來源為中材宜昌經(jīng)營利潤。根據(jù)貸款銀行相關(guān)要求，公司作為中材宜昌間接控股股東、實(shí)際控制人，需就上述貸款為中材宜昌提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣6,850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)），擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）名稱：中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司

（二）類型：有限責(zé)任公司

（三）住所：湖北省當(dāng)陽市玉泉辦事處官道河村

（四）法定代表人：徐征

（五）注冊資本：人民幣6,500萬元（陸仟五佰萬元整）

（六）經(jīng)營范圍：新型建材、節(jié)能環(huán)保材料研發(fā)；新型建材、節(jié)能環(huán)保材料、水泥制品、非金屬制品生產(chǎn)及銷售；上述領(lǐng)域技術(shù)咨詢和服務(wù)、項目運(yùn)營管理；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外（國家有專項規(guī)定的經(jīng)營項目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營）。

（七）與公司關(guān)系: 公司持有中材節(jié)能（武漢）有限公司81.82%股權(quán)，公司全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司持有中材節(jié)能（武漢）有限公司18.18%股權(quán)，中材節(jié)能（武漢）有限公司持有中材宜昌92.31%股權(quán)。

（八）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

2019年12月31日,資產(chǎn)總額18,847.44萬元，負(fù)債總額17,207.70萬元，凈資產(chǎn)1,639.74萬元，資產(chǎn)負(fù)債率91.30%，2019年度營業(yè)收入10,137.38萬元，凈利潤796.76萬元（經(jīng)信永中和會計事務(wù)所審計）。

2020年9月30日，資產(chǎn)總額20,645.75萬元，負(fù)債總額14,319.39萬元，凈資產(chǎn)6,326.36萬元，資產(chǎn)負(fù)債率69.36%，2020年1-9月營業(yè)收入1,217.85萬元，凈利潤282.77萬元（未經(jīng)審計）。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）關(guān)于主債權(quán)的界定：擔(dān)保的主債權(quán)，包括本金、利息（包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息）、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費(fèi)用。

擔(dān)保額度為不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)）。

（二）關(guān)于保證責(zé)任的發(fā)生：如果債務(wù)人在任何正常還款日或提前還款日未按約定向債權(quán)人進(jìn)行清償，債權(quán)人有權(quán)要求保證人履行保證責(zé)任。

（三）保證責(zé)任為連帶責(zé)任保證。

（四）保證期間為自保證合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年。

上述內(nèi)容以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

四、董事會意見

2020年10月29日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于為中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》。同意公司為中材宜昌擬向中國銀行三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元（貸款期限為6年，貸款利率低于目前五年期以上的貸款基礎(chǔ)利率，具體貸款利率以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，所擔(dān)保的貸款主要用于中材宜昌新型多功能節(jié)能環(huán)保墻體材料產(chǎn)業(yè)基地二期3#、4#生產(chǎn)線建設(shè)。中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時，邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同意單獨(dú)出具符合銀行要求的董事會決議，并授權(quán)公司董事長簽署擔(dān)保的相關(guān)文件，公司財務(wù)部、中材宜昌等負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)手續(xù)的辦理。為提高決策效率，同意授權(quán)公司總裁辦公會在董事會審議批準(zhǔn)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)對擔(dān)保合同具體內(nèi)容、貸款銀行及額度等進(jìn)行決議、調(diào)整。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為公司為所屬中材宜昌擬在中國銀行三峽分行申請的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及貸款合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保是為了滿足中材宜昌的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營和當(dāng)陽新材料基地項目建設(shè)的需要，有利于加快推進(jìn)公司新型建材產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。擔(dān)保事項審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為中材宜昌申請的不超過人民幣6850萬元（具體擔(dān)保金額以銀行批復(fù)及擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)）的中長期固定資產(chǎn)銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自擔(dān)保合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后兩年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第三屆董事會第二十二次會議審議事項的獨(dú)立意見》。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司累計對外貸款擔(dān)?？傤~約67.5萬美元（考慮匯率波動因素），即為公司對控股子公司（持股比例為99.99975%）中材節(jié)能（菲律賓）余熱發(fā)電有限公司的貸款擔(dān)保，除上述擔(dān)保外，沒有任何其他形式的對外擔(dān)保，也沒有任何逾期對外擔(dān)保。

七、反擔(dān)保情況說明

中材宜昌以其土地、房產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等資產(chǎn)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。同時，邵長高、徐征等12名中材宜昌自然人股東分別以其持有中材宜昌股權(quán)為公司本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

八、備查文件目錄

1、公司第三屆董事會第二十二次會議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明；

3、獨(dú)立董事意見；

4、被擔(dān)保人基本情況及最近一期財務(wù)報表；

5、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2020年10月29日